Å bestille pålitelig fortjeneste i finansmarkedene er vanskeligere enn det ser ut ved første øyekast. Faktisk antyder uoffisielle estimater at mer enn 80 % av potensielle handelsmenn til slutt mislykkes, vasker ut og vender seg til tryggere hobbyer. Men meglerbransjen publiserer sjelden kundesviktfrekvenser fordi de sannsynligvis er bekymret for at sannheten vil skremme nye kontoer. I virkeligheten kan utvaskingsraten være mye høyere enn 80 %.
Faktisk er suksess i handel vanskelig, og de konsekvent lønnsomme handelsmenn deler spesifikke sjeldne egenskaper. Disse 20 reglene er tips som mangeårige proffer bruker for å holde seg i vinnersirkelen.
Viktige takeaways
- Lønnsom handel er vanskelig og vellykkede handelsmenn deler spesifikke sjeldne egenskaper.
- Det er anslått at mer enn 80 % av handelsmenn mislykkes og slutter.
- En nøkkel til suksess er å identifisere strategier som vinner mer penger enn de taper.
- Mange handelsmenn mislykkes fordi strategier ikke klarer å tilpasse seg endrede markedsforhold.
- Klassiske regler fra pro-traders kan bidra til å holde et skarpt fokus på lønnsomhet.
Veien til langsiktig lønnsomhet
Langsiktig lønnsomhet krever to relaterte ferdighetssett. Den første er å identifisere et sett med strategier som tjener mer penger enn de taper, og deretter bruke strategiene som en del av en handelsplan. For det andre må strategiene gi gode resultater mens markedet opplever både bull- og bearimpulser. Med andre ord, mens mange tradere vet hvordan de skal tjene penger i spesifikke markeder, som en sterk opptrend, mislykkes de i det lange løp fordi strategiene deres ikke tilpasser seg uunngåelige endringer i markedsforholdene.
Kan du bryte ut av flokken og slutte deg til den profesjonelle minoriteten med en tilnærming som øker oddsen for langsiktig velstand? Kan du skille deg fra flokken av wannabe-handlere og oppnå handelssuksess? Start med en klar og konsis plan med velprøvde strategier, og bruk deretter de 20 reglene som følger.
1. Hold deg til disiplinen din
Disiplin kan ikke undervises på et seminar eller finnes i dyr handelsprogramvare. Traders bruker tusenvis av dollar på å prøve å kompensere for deres mangel på selvkontroll, men få innser at et langt blikk i speilet oppnår den samme oppgaven til en mye lavere pris. Den viktige lærdommen er at når en trader har tillit til sin handelsplan, må de ha disiplinen til å holde kursen, selv når det er uunngåelige tapsrekker.
2. Mist mengden
Langsiktig lønnsomhet krever posisjonering foran eller bak mengden, men aldri i mengden fordi det er der rovstrategiene sikter seg inn. Hold deg unna aksjetavler og chatterom, der folk er mindre seriøse og mange av dem har baktanker.
3. Engasjer din handelsplan
Oppdater handelsplanen din ukentlig eller månedlig for å inkludere nye ideer og eliminere dårlige. Gå tilbake og les planen hver gang du faller i et hull og leter etter en måte å komme deg ut.
4. Ikke kutt hjørner
Konkurrentene dine bruker hundrevis av timer på å perfeksjonere strategier, og du får en frekk oppvåkning hvis du forventer å kaste et par piler og gå derfra med overskudd. Den eneste måten å oppnå langsiktig suksess er med hardt arbeid og disiplin.
5. Unngå det åpenbare
Fortjeneste kommer sjelden fra å følge flertallet eller mengden. Når du ser et perfekt handelsoppsett, er det sannsynlig at alle andre ser det også, plante deg i mengden og sette deg opp for fiasko.
6. Ikke bryt reglene dine
Du lager handelsregler for å komme deg ut av trøbbel når posisjoner går dårlige. Hvis du ikke lar dem gjøre jobben sin, har du mistet disiplinen og åpnet døren for enda større tap.
7. Unngå markedsguruer
Det er dine penger som står på spill, ikke deres. Husk at guruen kanskje snakker opp sine egne posisjoner, håper den spente skravlingen vil øke fortjenesten deres, ikke din.
8. Bruk din intuisjon
Trading bruker de matematiske og kunstneriske sidene av hjernen din, så du må dyrke begge deler for å lykkes i det lange løp. Når du er komfortabel med matematikk, kan det være lurt å prøve å forbedre resultatene med meditasjon, noen yogastillinger eller en rolig spasertur i parken.
9. Ikke bli forelsket
Hvis du er for forelsket i handelsbilen eller investeringen din, viker du for mangelfull beslutningstaking. Det er din jobb å utnytte ineffektivitet, tjene penger mens alle andre lener seg feil vei.
10. Organiser ditt personlige liv
Uansett hva som er galt i livet ditt vil til slutt overføres til handelsytelsen din. Dette er spesielt farlig hvis du ikke har sluttet fred med penger, rikdom og den magnetiske polariteten til overflod og knapphet. Hold handelsbehovene dine atskilt fra dine personlige behov, og ta vare på begge.
11. Ikke prøv å bli jevn
Drawdowns er en naturlig del av næringsdrivendes livssyklus. Godta dem grasiøst og hold deg til de utprøvde strategiene du vet vil til slutt få ytelsen din tilbake på rett spor. Ikke prøv å gjøre opp for en tapende handel ved å handle mer. Hevnhandel er en oppskrift på katastrofe.
12. Se etter advarsler
Store tap skjer sjelden uten flere tekniske advarsler. Traders ignorerer rutinemessig disse signalene og lar håp erstatte gjennomtenkt disiplin, og setter seg opp for smerte. Kort sagt, hold øye med tidlige tegn på at markedsforholdene endrer seg og skaper risiko for posisjonene dine.
13. Verktøy ikke tenk
Noen handelsmenn prøver å gjøre opp for utilstrekkelige ferdigheter med dyr programvare, ferdigpakket med alle slags proprietære kjøps- og salgssignaler. Disse verktøyene kan forstyrre verdifull erfaring når du tror programvaren er smartere enn du er. Bruk verktøy som passer godt til handelsplanen din, men husk at det til syvende og sist er du som bestemmer.
14. Bruk hodet
Det er naturlig for tradere å etterligne sine økonomiske helter, men det er også en perfekt måte å tape penger på. Lær hva du kan av andre, trekk deg deretter tilbake og etablere din egen markedsidentitet, basert på dine unike ferdigheter og risikotoleranse.
15. Glem den hellige gral
Tapende handelsmenn fantaserer om den hemmelige formelen som på magisk vis vil forbedre resultatene deres. I virkeligheten er det ingen hemmeligheter fordi veien til suksess alltid går gjennom nøye valg, effektiv risikostyring og dyktig profitttaking.
16. Slipp lønnsslippmentaliteten
Vi er lært opp til å male gjennom arbeidsuken for å få en lønnsslipp. Denne lønn-for-innsats-belønningsmentaliteten er i strid med den naturlige flyten av handelsgevinster og tap i løpet av et år. Faktisk indikerer statistikk at de fleste årlige fortjenestene er bokført på bare en håndfull handelsdager.
252
Antall faktiske handelsdager i løpet av et typisk kalenderår, da de fleste markeder er stengt for helligdager og helger.
17. Ikke tell kyllingene dine
Det er greit å føle seg bra om en handel som går din vei, men pengene er ikke dine før du lukker eller dekker posisjonen. Lås inn det du kan så tidlig som du kan, med etterfølgende stopp eller delvis fortjeneste, slik at de skjulte hendene på markedet ikke kan plukke ut gevinstene dine i siste øyeblikk.
18. Omfavn enkelhet
Fokuser på prishandling, forstå at alt annet er sekundært. Fortsett og bygg komplekse tekniske indikatorer, mens du husker at deres primære funksjon er å bekrefte eller tilbakevise det øyet ditt allerede ser.
19. Lag fred med tap
Trading er et av få yrker der det å tape penger hver dag er en naturlig vei til suksess. Ethvert handelstap kommer med en viktig markedsleksjon hvis du er åpen for budskapet. Vet også når du skal slutte og ta en pause fra handel. Godta tapene, ta deg tid til å omgruppere, og kom så tilbake til markedet med et nytt perspektiv.
20. Pass deg for forsterkning
Aktiv handel frigjør adrenalin og endorfiner. Disse kjemikaliene kan gi følelser av eufori selv når du taper penger. I sin tur oppmuntrer dette vanedannende personligheter til å ta dårlige posisjoner, bare for å få det travelt. Hvis du handler for å oppnå rush og spenning, handler du sannsynligvis av feil grunner.
Mislykkes de fleste nybegynnere?
Ja. Faktisk mislykkes et stort flertall av daytradere og nybegynnere etter en relativt kort periode.
Kan investorer slå markedet ved å velge aksjer?
I gjennomsnitt ser svaret ut til å være nei. På lang sikt har aktive investeringsstrategier (dvs. aksjeplukking) en tendens til å underprestere det bredere markedet, spesielt etter å ha tatt hensyn til transaksjonskostnader og skatter. Faktisk ser en passiv indeksstrategi ut til å være best for de fleste langsiktige kjøp-og-hold-investorer.
Hva er noen atferdsmessige skjevheter som skader handelsfolks suksess?
Atferdsfinansiering har avdekket flere psykologiske skjevheter og kognitive feil som kan skade en traders ytelse. En slik skjevhet er tapsaversjon, der frykten for å låse et tap faktisk får tradere til å ta større risiko når de er i minus, noe som får dem til å holde på taperne for lenge og selge vinnere for tidlig. En annen er nylig skjevhet, der nyere informasjon eller nyheter tillegges større vekt, selv om det ikke er karakteristisk for langsiktige trender.
Bunnlinjen
De fleste tradere klarer ikke å utnytte sitt fulle potensiale, og tjener til slutt inn sjetongene og finner mer tradisjonelle måter å tjene penger på. Bli et stolt medlem av den profesjonelle minoriteten ved å følge klassiske regler designet for å holde et knivskarpt fokus på lønnsomhet.
