Memahami Carta Candlestick Asas

Carta candlestick berasal dari Jepun lebih 100 tahun sebelum Barat membangunkan carta palang dan titik dan angka. Pada tahun 1700-an, seorang lelaki Jepun bernama Homma mendapati bahawa, walaupun terdapat kaitan antara harga dengan penawaran dan permintaan beras, pasaran sangat dipengaruhi oleh emosi peniaga.

Carta candlestick menunjukkan emosi itu dengan mewakili secara visual saiz harga bergerak dengan warna yang berbeza. Pedagang menggunakan batang lilin untuk membuat keputusan perdagangan berdasarkan corak yang kerap berlaku yang membantu meramalkan arah jangka pendek harga.

Komponen Candlestick

Sama seperti carta bar, batang lilin harian menunjukkan harga terbuka, tinggi, rendah dan tutup pasaran untuk hari itu. Batang lilin mempunyai bahagian yang luas yang dipanggil «badan sebenar.»

Badan sebenar ini mewakili julat harga antara buka dan tutup dagangan hari itu. Apabila badan sebenar diisi atau hitam (juga merah), ia bermakna penutup lebih rendah daripada terbuka. Jika badan sebenar berwarna putih (atau hijau), bermakna penutup lebih tinggi daripada terbuka.

Pedagang boleh mengubah warna ini dalam platform dagangan mereka. Sebagai contoh, batang lilin boleh menjadi sebarang gabungan warna bertentangan yang dipilih oleh peniaga pada beberapa platform, seperti biru dan merah. Pada banyak platform, anda boleh memilih warna yang anda ingin gunakan.

Candlestick lwn. Carta Bar

Di atas dan di bawah badan sebenar sering kelihatan garis menegak yang dipanggil bayang-bayang (kadang-kadang dirujuk sebagai sumbu).

Bayang-bayang menunjukkan harga tinggi dan rendah dagangan hari itu. Jika bayang atas pada lilin bawah adalah pendek, ini menunjukkan bahawa bukaan pada hari itu adalah berhampiran tinggi hari itu.

Bayangan atas yang pendek pada hari atas menentukan bahawa penutupan adalah berhampiran dengan tinggi. Perhubungan antara hari buka, tinggi, rendah dan tutup menentukan rupa batang lilin harian. Badan sebenar boleh panjang atau pendek dan hitam atau putih. Bayang-bayang boleh panjang atau pendek.

Carta bar dan carta candlestick menunjukkan maklumat yang sama, cuma dengan cara yang berbeza. Carta candlestick lebih visual disebabkan oleh pengekodan warna bar harga dan badan sebenar yang lebih tebal. Menyerlahkan harga dengan cara ini memudahkan sesetengah peniaga melihat perbezaan antara buka dan tutup.

Carta di atas menunjukkan dana dagangan bursa (ETF) yang sama dalam tempoh masa yang sama. Carta bawah menggunakan bar berwarna, manakala bahagian atas menggunakan batang lilin berwarna. Sesetengah peniaga lebih suka melihat ketebalan badan sebenar, manakala yang lain lebih suka rupa bersih carta bar.

Corak Candlestick Asas

Candlestick dicipta oleh pergerakan naik dan turun dalam harga. Walaupun pergerakan harga ini kadangkala kelihatan rawak, ia sering membentuk corak yang digunakan oleh pedagang untuk analisis atau tujuan perdagangan.

Corak dipisahkan kepada dua kategori, kenaikan harga dan penurunan harga. Corak menaik menunjukkan bahawa harga berkemungkinan meningkat, manakala corak menurun menunjukkan bahawa harga berkemungkinan akan jatuh. Tiada corak berfungsi sepanjang masa, kerana corak batang lilin mewakili kecenderungan dalam pergerakan harga, bukan jaminan.

Corak Bearish Engulfing

,Corak penurunan harga berkembang dalam aliran menaik apabila penjual melebihi bilangan pembeli. Tindakan ini dicerminkan oleh badan sebenar merah (hitam) panjang yang menyelubungi badan sebenar hijau (putih) kecil. Corak itu menunjukkan bahawa penjual kembali mengawal dan harga boleh terus menurun.

Corak Bullish Engulfing

,Corak yang menyelubungi bahagian kenaikan harga pasaran berlaku apabila pembeli mengatasi penjual. Ini ditunjukkan dalam carta oleh badan sebenar putih panjang yang menyelubungi badan sebenar hitam kecil. Dengan kenaikan harga telah menetapkan beberapa kawalan, harga boleh meningkat lebih tinggi.

Bintang Petang Bearish

,Bintang petang ialah corak topping. Ia dikenal pasti oleh lilin terakhir dalam pembukaan corak di bawah badan sebenar kecil hari sebelumnya. Badan sebenar yang kecil boleh sama ada hitam atau putih (merah atau hijau). Lilin terakhir ditutup jauh ke dalam badan sebenar lilin dua hari sebelumnya. Corak menunjukkan pembeli terhenti dan kemudian penjual mengawal. Lebih banyak jualan boleh berkembang. Bintang pagi adalah lawan kenaikkan daripada bintang petang.

Bearish Harami

,Harami yang menurun ialah badan sebenar hitam atau merah kecil sepenuhnya di dalam badan sebenar putih atau hijau hari sebelumnya. Ini bukan corak untuk bertindak, tetapi ia boleh menjadi satu untuk ditonton. Corak tersebut menunjukkan ketidakpastian di pihak pembeli. Jika harga berterusan lebih tinggi selepas itu, semuanya mungkin masih baik dengan aliran menaik, tetapi lilin turun mengikut corak ini menunjukkan slaid selanjutnya.

Bullish Harami

harami kenaikkan harga adalah bertentangan dengan harami menurun terbalik. Aliran menurun sedang dimainkan, dan badan sebenar yang kecil (hijau atau putih) berlaku di dalam badan sebenar yang besar (merah atau hitam) pada hari sebelumnya. Ini memberitahu juruteknik bahawa trend sedang berhenti. Jika ia disusuli dengan satu hari lagi, lebih banyak peningkatan mungkin akan datang.

Salib Harami Bearish

Palang harami menurun berlaku dalam aliran menaik, di mana lilin naik diikuti oleh doji—sesi di mana batang lilin mempunyai buka dan tutup yang hampir sama. Doji berada dalam badan sebenar sesi sebelumnya. Implikasinya adalah sama dengan harami yang menurun.

Bullish Harami Cross

Palang harami kenaikkan berlaku dalam aliran menurun, di mana lilin turun diikuti oleh doji. Doji berada dalam badan sebenar sesi sebelumnya. Implikasinya adalah sama dengan harami kenaikkan harga.

Bullish Meningkat Tiga

Corak ini bermula dengan apa yang dipanggil “hari putih yang panjang”. Kemudian, pada sesi dagangan kedua, ketiga dan keempat, badan sebenar kecil menggerakkan harga lebih rendah, tetapi mereka masih kekal dalam julat harga hari putih yang panjang (hari pertama dalam corak). Hari kelima dan terakhir corak adalah satu lagi hari putih yang panjang.

Walaupun corak menunjukkan kepada kita bahawa harga telah jatuh selama tiga hari berturut-turut, paras rendah baru tidak dilihat, dan pedagang lembu bersedia untuk kenaikan seterusnya.

Sedikit variasi corak ini ialah apabila hari kedua bergap sedikit selepas hari panjang pertama. Segala-galanya tentang corak adalah sama; cuma nampak lain sikit. Apabila variasi itu berlaku, ia dipanggil «bullish mat hold.»

Bearish Jatuh Tiga

Corak bermula dengan hari turun yang kuat. Ini diikuti oleh tiga badan sebenar kecil yang membuat kemajuan ke atas tetapi kekal dalam julat hari turun besar pertama. Corak itu selesai apabila hari kelima membuat satu lagi pergerakan ke bawah yang besar. Ia menunjukkan bahawa penjual telah kembali mengawal dan harga boleh menurun.

Garisan bawah

Seperti yang ditemui oleh peniaga beras Jepun berabad-abad yang lalu, emosi peniaga mempunyai kesan besar terhadap pergerakan aset tersebut. Candlesticks membantu pedagang untuk mengukur emosi di sebalik pergerakan harga aset, percaya bahawa corak tertentu menunjukkan ke mana harga aset itu mungkin menuju.