Mendapatkan keuntungan yang dapat diandalkan di pasar keuangan lebih sulit daripada yang terlihat pada pandangan pertama. Faktanya, perkiraan tidak resmi menunjukkan bahwa lebih dari 80% calon pedagang pada akhirnya gagal, gagal, dan beralih ke hobi yang lebih aman. Namun industri pialang jarang mempublikasikan tingkat kegagalan klien karena mereka khawatir kebenarannya akan membuat takut akun baru. Kenyataannya, tingkat pencucian bisa jauh lebih tinggi dari 80%.
Memang benar, kesuksesan dalam trading itu sulit dan trader yang secara konsisten menghasilkan keuntungan memiliki karakteristik langka yang spesifik. 20 aturan ini adalah tip yang digunakan oleh para profesional lama untuk tetap berada di lingkaran pemenang.
Poin Penting
- Perdagangan yang menguntungkan itu sulit dan pedagang sukses memiliki karakteristik langka yang spesifik.
- Diperkirakan lebih dari 80% trader gagal dan berhenti.
- Salah satu kunci kesuksesan adalah mengidentifikasi strategi yang menghasilkan lebih banyak uang daripada kerugian.
- Banyak trader gagal karena strateginya gagal beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar.
- Aturan klasik dari trader pro dapat membantu tetap fokus pada profitabilitas.
Jalan Menuju Profitabilitas Jangka Panjang
Profitabilitas jangka panjang memerlukan dua keahlian terkait. Yang pertama adalah mengidentifikasi serangkaian strategi yang menghasilkan lebih banyak uang daripada kerugian dan kemudian menggunakan strategi tersebut sebagai bagian dari rencana perdagangan. Kedua, strategi harus berkinerja baik ketika pasar mengalami dorongan naik dan turun. Dengan kata lain, meskipun banyak trader yang mengetahui cara menghasilkan uang di pasar tertentu, seperti tren naik yang kuat, mereka gagal dalam jangka panjang karena strategi mereka tidak beradaptasi dengan perubahan kondisi pasar yang tidak dapat dihindari.
Bisakah Anda melepaskan diri dari kelompok dan bergabung dengan kelompok minoritas profesional dengan pendekatan yang meningkatkan peluang kemakmuran jangka panjang? Bisakah Anda memisahkan diri dari kawanan calon trader dan mencapai kesuksesan trading? Mulailah dengan rencana yang jelas dan ringkas dengan strategi yang telah terbukti, lalu manfaatkan 20 aturan berikut.
1. Tetap berpegang pada Disiplin Anda
Disiplin tidak bisa diajarkan dalam seminar atau ditemukan dalam software trading yang mahal. Para pedagang menghabiskan ribuan dolar untuk mencoba mengkompensasi kurangnya pengendalian diri mereka, namun hanya sedikit yang menyadari bahwa bercermin lama-lama dapat menyelesaikan tugas yang sama dengan harga yang jauh lebih rendah. Pelajaran pentingnya adalah, ketika seorang trader yakin dengan rencana tradingnya, mereka harus memiliki disiplin untuk tetap berada di jalurnya, bahkan ketika ada kekalahan beruntun yang tidak bisa dihindari.
2. Kalah Kerumunan
Profitabilitas jangka panjang memerlukan posisi di depan atau di belakang kelompok, namun tidak pernah berada di kelompok kelompok karena di situlah sasaran strategi predator. Jauhi forum stok dan ruang obrolan, di mana orang-orangnya kurang serius dan banyak di antara mereka yang mempunyai motif tersembunyi.
3. Libatkan Rencana Perdagangan Anda
Perbarui rencana perdagangan Anda setiap minggu atau bulanan untuk memasukkan ide-ide baru dan menghilangkan ide-ide buruk. Kembalilah dan bacalah rencananya setiap kali Anda terjatuh ke dalam lubang dan mencari cara untuk keluar.
4. Jangan mengambil jalan pintas
Pesaing Anda menghabiskan ratusan jam untuk menyempurnakan strategi dan Anda akan mengalami kebangkitan yang tidak menyenangkan jika Anda berharap untuk melempar beberapa anak panah dan mendapatkan keuntungan. Satu-satunya cara untuk mencapai kesuksesan jangka panjang adalah dengan kerja keras dan disiplin.
5. Hindari yang Sudah Jelas
Keuntungan jarang datang dari mengikuti mayoritas atau kelompok. Saat Anda melihat pengaturan perdagangan yang sempurna, kemungkinan besar orang lain juga melihatnya, sehingga menempatkan Anda di tengah kerumunan, dan menyiapkan Anda untuk kegagalan.
6. Jangan Melanggar Aturan Anda
Anda membuat aturan perdagangan untuk mengeluarkan Anda dari masalah ketika posisi memburuk. Jika Anda tidak mengizinkan mereka melakukan tugasnya, Anda kehilangan disiplin dan membuka pintu kerugian yang lebih besar.
7. Hindari Ahli Pasar
Yang dipertaruhkan adalah uang Anda, bukan uang mereka. Ingatlah bahwa sang guru mungkin sedang membicarakan pendiriannya sendiri, berharap obrolan heboh itu akan meningkatkan keuntungan mereka, bukan keuntungan Anda.
8. Gunakan Intuisi Anda
Trading menggunakan sisi matematis dan artistik dari otak Anda sehingga Anda perlu mengembangkan keduanya agar berhasil dalam jangka panjang. Setelah Anda merasa nyaman dengan matematika, Anda mungkin ingin mencoba meningkatkan hasilnya dengan meditasi, beberapa postur yoga, atau berjalan-jalan santai di taman.
9. Jangan Jatuh Cinta
Jika Anda terlalu mencintai kendaraan perdagangan atau investasi Anda, Anda menyerah pada pengambilan keputusan yang salah. Tugas Anda adalah memanfaatkan ketidakefisienan, menghasilkan uang sementara orang lain mengambil jalan yang salah.
10. Atur Kehidupan Pribadi Anda
Apapun yang salah dalam hidup Anda pada akhirnya akan terbawa ke dalam kinerja trading Anda. Hal ini sangat berbahaya jika Anda belum berdamai dengan uang, kekayaan, dan polaritas magnetis antara kelimpahan dan kelangkaan. Pisahkan kebutuhan trading Anda dari kebutuhan pribadi Anda, dan urus keduanya.
11. Jangan Mencoba Membalas
Penarikan adalah bagian alami dari siklus hidup trader. Terimalah dengan baik dan pertahankan strategi yang telah teruji, yang Anda tahu pada akhirnya akan mengembalikan kinerja Anda ke jalur yang benar. Jangan mencoba menebus kerugian perdagangan dengan berdagang lebih banyak. Perdagangan balas dendam adalah resep bencana.
12. Perhatikan Peringatan
Kerugian besar jarang terjadi tanpa peringatan teknis berulang kali. Trader secara rutin mengabaikan sinyal-sinyal tersebut dan membiarkan harapan menggantikan disiplin yang bijaksana, sehingga membuat diri mereka menderita. Singkatnya, perhatikan tanda-tanda awal bahwa kondisi pasar sedang berubah dan menimbulkan risiko pada posisi Anda.
13. Alat Jangan Berpikir
Beberapa pedagang mencoba untuk menutupi kurangnya keterampilan dengan perangkat lunak mahal, yang dikemas dengan segala macam sinyal beli dan jual eksklusif. Alat-alat ini dapat mengganggu pengalaman berharga ketika Anda menganggap perangkat lunak tersebut lebih pintar dari Anda. Gunakan alat yang sesuai dengan rencana trading Anda, namun ingatlah bahwa, pada akhirnya, Andalah yang mengambil keputusan.
14. Gunakan Kepala Anda
Wajar bagi para trader untuk meniru pahlawan finansial mereka, namun hal ini juga merupakan cara sempurna untuk kehilangan uang. Pelajari apa yang Anda bisa dari orang lain, lalu mundur dan bangun identitas pasar Anda sendiri, berdasarkan keahlian unik dan toleransi risiko Anda.
15. Lupakan Cawan Suci
Trader yang merugi berfantasi tentang formula rahasia yang secara ajaib akan meningkatkan hasil mereka. Pada kenyataannya, tidak ada rahasia karena jalan menuju kesuksesan selalu melalui pilihan yang cermat, manajemen risiko yang efektif, dan pengambilan keuntungan yang terampil.
16. Singkirkan Mentalitas Gaji
Kami diajari untuk bekerja keras sepanjang minggu demi mendapatkan gaji. Mentalitas imbalan atas usaha ini bertentangan dengan aliran alami kemenangan dan kerugian perdagangan selama setahun. Faktanya, statistik menunjukkan bahwa sebagian besar keuntungan tahunan dibukukan hanya dalam beberapa hari perdagangan.
252
Jumlah hari perdagangan sebenarnya selama tahun kalender tertentu, karena sebagian besar pasar tutup pada hari libur dan akhir pekan.
17. Jangan Hitung Ayam Anda
Tidak apa-apa untuk merasa senang dengan perdagangan yang berjalan sesuai keinginan Anda, namun uang tersebut bukan milik Anda sampai Anda menutup atau menutup posisi tersebut. Kunci apa yang Anda bisa sedini mungkin, dengan trailing stop atau keuntungan parsial, sehingga tangan tersembunyi pasar tidak dapat mencopet keuntungan Anda di menit-menit terakhir.
18. Merangkul Kesederhanaan
Fokus pada aksi harga, pahami bahwa segala sesuatunya adalah hal kedua. Silakan buat indikator teknis yang kompleks, sambil mengingat bahwa fungsi utamanya adalah untuk mengkonfirmasi atau menyangkal apa yang sudah dilihat oleh mata Anda.
19. Berdamai Dengan Kerugian
Trading adalah salah satu dari sedikit profesi di mana kehilangan uang setiap hari adalah jalan alami menuju kesuksesan. Setiap kerugian perdagangan disertai dengan pelajaran pasar yang penting jika Anda terbuka terhadap pesan tersebut. Ketahui juga kapan harus berhenti dan istirahat dari trading. Terima kerugiannya, luangkan waktu untuk berkumpul kembali, dan kemudian kembali ke pasar dengan perspektif baru.
20. Waspadai Penguatan
Perdagangan aktif melepaskan adrenalin dan endorfin. Bahan kimia ini dapat menimbulkan perasaan euforia bahkan ketika Anda sedang kehilangan uang. Pada gilirannya, hal ini mendorong kepribadian yang membuat ketagihan untuk mengambil posisi yang buruk, hanya untuk terburu-buru. Jika Anda melakukan trading untuk mencapai kesibukan dan kegembiraan, Anda mungkin melakukan trading untuk alasan yang salah.
Apakah Kebanyakan Trader Pemula Gagal?
Ya. Faktanya, sebagian besar trader harian dan pemula gagal dalam jangka waktu yang relatif singkat.
Bisakah Investor Mengalahkan Pasar dengan Memilih Saham?
Rata-rata, jawabannya sepertinya tidak. Dalam jangka panjang, strategi investasi aktif (yaitu pemilihan saham) cenderung berkinerja buruk di pasar yang lebih luas, terutama setelah memperhitungkan biaya transaksi dan pajak. Memang benar, strategi indeks pasif tampaknya merupakan yang terbaik bagi sebagian besar investor beli dan tahan jangka panjang.
Apa Saja Bias Perilaku yang Merugikan Kesuksesan Trader?
Pembiayaan perilaku telah mengungkap beberapa bias psikologis dan kesalahan kognitif yang dapat merugikan kinerja pedagang. Salah satu bias tersebut adalah keengganan terhadap kerugian (loss aversion), dimana rasa takut untuk mengunci kerugian sebenarnya menyebabkan para trader mengambil risiko yang lebih besar ketika berada di zona merah, sehingga menyebabkan mereka menahan saham-saham yang merugi terlalu lama dan menjual saham-saham pemenang terlalu dini. Yang lainnya adalah bias keterkinian, yaitu informasi atau berita yang lebih terkini diberi bobot yang lebih besar, meskipun hal tersebut bukan merupakan karakteristik tren jangka panjang.
Garis bawah
Kebanyakan pedagang gagal memanfaatkan potensi penuh mereka, sehingga akhirnya menguangkan chip mereka dan menemukan cara yang lebih tradisional untuk menghasilkan uang. Jadilah anggota minoritas profesional yang bangga dengan mengikuti aturan klasik yang dirancang untuk tetap fokus pada profitabilitas.
